通過(guò)進(jìn)一步實(shí)施深化財(cái)政管理制度改革，黎平縣全面清理和撤銷了預(yù)算單位所有實(shí)有銀行賬戶，原預(yù)算單位銀行賬戶結(jié)存資金全部納入財(cái)政代管資金專戶進(jìn)行代管。為了確保專戶資金安全、更好地有效運(yùn)行,黎平縣加強(qiáng)代管資金轉(zhuǎn)戶管理，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一是明確職責(zé)分工。財(cái)政部門負(fù)責(zé)代管資金專戶的各項(xiàng)資金管理，并定期為被代管理資金單位提供資金收支流水明細(xì)及對(duì)賬單；財(cái)政代管資金戶的資金的所有權(quán)、使用權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)等仍然歸屬該預(yù)算單位。
二是明晰資金收支流程。進(jìn)一步明確代管資金入賬及支出流程，嚴(yán)格實(shí)施“收支兩條線”，要求各預(yù)算單位收到的暫存款及其他收入等資金要及時(shí)繳入代管資金戶，做到日清月結(jié)；資金支出全部實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，由預(yù)算單位申報(bào)用款計(jì)劃和支付申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)政部門審核后，直接支付到收款單位或個(gè)人，資金運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行“收”和“支”兩條線。
三是規(guī)范資金收入管理。各預(yù)算單位在將款項(xiàng)存入代管資金戶中時(shí)，尤其是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳農(nóng)合、醫(yī)保、扶貧搬遷等款項(xiàng)，要求各存款單位或個(gè)人明確填寫清楚該資金的資金用途、性質(zhì)和歸屬單位，不能模糊填寫或不填寫,便于資金分賬核算及資金使用審核。
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